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40余只新能源股反弹超50%,踏空行情的投资者还能“上车吗”

A股上半年行情行将收官,自市场在4月尾“深蹲”后开启一波反弹行情以来,资金较着偏好高景气宇且有事迹高增预期的新…

A股上半年行情行将收官,自市场在4月尾“深蹲”后开启一波反弹行情以来,资金较着偏好高景气宇且有事迹高增预期的新能源赛道,光伏、风电、锂电池板块成为本轮行情的领头羊,反弹速率与幅度均超越市场预期。

数据显示,5月1日以来,共有40多只来自上述三年夜板块的个股涨幅超50%,此中3只光伏股实现股价翻番。

新能源汽车需求反弹、光伏装机需求延续火爆、风电装机需求同比年夜增,市场资金环抱高景气赛道需求动员的事迹高增预期延续做多,煤炭、地产等前期有所体现的板块相形见拙,消费板块亦无较着异动。

相对于极致的行情下,市场投资者可否在本轮行情中“吃肉”或者在于“信不信新能源,信几多”。而即使是私募基金也泛起了建仓较晚、被动买进风电等踏空征象。陪伴半年度事迹预期逐渐开阔爽朗,还没有“上车”的投资者还能继续追涨新能源吗?

事迹高预期推升新能源股

数据显示,5月1日~6月21日,沪指、深证成指、创业板指、科创50指数分别累计涨8.3%、12.3%、15.6%、14.1%,深强沪弱走势较着。

板块来望,光伏板块体现凸起,光伏指数5月以来累计年夜涨33%,双良节能(600481.SH)、高测股分(688556.SH)双双创下汗青新高,通威股分(600438.SH)迫近汗青高点,爱旭股分(600732.SH)、固德威(688390.SH)、上能电气(300827.SZ)3只股实现翻番,领涨板块。

锂电池工业链中,德方纳米(300769.SZ)、横店主磁(002056.SZ)高抬高打,创下汗青新高。锂矿龙头股天齐锂业(002466.SZ)4月27日跌至58.05元,尔后强势反弹并创下年内新高,区间累计最高上涨逾100%。天赐质料(002709.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、华友钴业(603799.SH)的累计反弹幅度均跨越50%。

一名上海私募人士对于记者暗示,光伏与锂电池均为往年市场的高光板块,主要系政策推进行业快速成长。“本年,政策搀扶新能源的上涨逻辑相对于淡化,实其实在的事迹高增速是发展赛道受追捧的主要缘由。”上述私募人士说,“别的,前期市场深跌时,高位发展股的估值危害开释患上较为充实。跟着半年度事迹预期逐渐开阔爽朗,高增速个股得到资金青睐。”

近期,锂矿上市公司陆续披露了2022年半年度事迹预报。锂电龙头企业盛新锂能预计,2022年上半年,公司实现回母净利润为26亿~29亿元,同比增加793.90%~897.04%。

风电板块遭到资金追捧的缘由一样与事迹预期高度相干,有阐发师对于第一财经记者暗示,风电装机的招标量超越预期,到5月末招标总额已经经到达了40GW。同时,风电行业在后补助期间底部探明,前置指标招标量数据年夜增,晋升市场对于后续装机量的预期,预计今明两年陆风、海风前后入进高增加阶段。因为此前受商品代价影响,部门环节的利润被紧张侵蚀,跟着下流需求的归升及上游本钱的降低,后续红利修复的可能性晋升。

资金抱团新能源,反弹还能望多久

在曩昔这波行情中,投资者手中的新能源仓位占比成为投资收益的关头身分。今朝来望,踏空本轮行情的市场投资者其实不是少数。据第一财经报导,6月20日风电板块体现强势,与很多私募基金被迫建仓风电,入而晋升新能源板块设置装备摆设比例有关。

虽然任泽平放出概念:从久远望,当下不投新能源,就像20年前没买房。但踏空主升浪的投资者,或者多或者少对于市场中仍存的危害有所顾忌。更有概念指出,本轮行情是熊市中的B浪反弹,仍不具有牛市根本。

“比拟往年光伏、锂电池板块普涨的行情,本年的市场要求投资者,既要望懂事迹,又要望准预期,更要勇于下注,难度之年夜不成想象。”前述私募人士说。

以光伏工业链为例,因为需求兴旺,硅料产能规模决议行业总体出产能力,供需矛盾下,硅料端“侵吞”工业链年夜部门利润,行业款式较好的硅片环节可跟从硅料涨价,而电池片、组件环节延续受到利润侵蚀。

在此布景下,年夜硅片、硅料及相干装备企业事迹增速预期较高,推进股价走高。年夜硅片新权势企业双良节能6月20日刷新汗青新高,公司光伏营业触及的多晶硅还原炉、年夜尺寸硅片延续放量,今朝已经签定贩卖长单金额约779亿元,需求与产能扩张高度匹配。

“部门投资者不敢上车的缘由是望不懂真正受益高景气的标的公司,无脑买进同等于打赌。当市场驱动一个行业入进延续成长,估值中枢、企业市场份额增速、红利款式等均会产生变革。而新能源行业自己讲求技能迭代推进降本增效,无疑加年夜了投资者发掘标的难度。”一名新能源行业阐发师对于记者说。

必要指出的是,也有投资者担心资金抱团新能源瓦解。从盘面来望,本轮行情存在部门增量资金进场,市场对于光伏、锂电池等高景气发展赛道的极致偏好,推进个股年夜幅反弹。

“截至一季度末,新能源领域比来涨幅年夜的个股原本就是往年至今基金抱团的标的。当前望,资金不竭地接力新能源,部门个股本钱不竭抬升,强势上攻逼空。对于于年夜大都投资者而言, 得当平衡的持仓气概,才干不失自动。”前述私募人士弥补道。

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